工具加工项目投资方案实施计划书

工具加工项目投资方案实施计划书

一、项目评估

2021年10月20日，有限公司总经理等一行四人就《工具加工制造意向》商业计划书方案与我公司进行座谈交流，双方就合作意向、合作方式等相关事宜展开初步讨论。公司代表就国内外行情、发展规划思路、融资详细用途、监管机制、对方公司加工制造机制等同贵州正山公司进行交流。

国外市场因疫情原因，相对内卷严重的国内市场，国外欠发达国家完井市场发展空间目前属于蓝海阶段，目前市场完井工具海外销售平均毛利率为，某些产品可达到毛利率。加之进出口退税政策，利好完井工具出口贸易和项目。

通过本次合作意向交流，双方得出以下几点共识：

1）该项目前景较明朗，时间节点比较合适，具有较好的战略性投资价值；

2）上游业务中的完井工具销售和服务具有订单应对灵活、固定资产少、单品消耗量大、单井换新频率高等特点；

3）双方公司团队成员都具备技术工程师背景和素质，同时又具备较强的国内外钻完井市场开拓的能力，综合素质能力较强；

4）双方公司业务无重叠，同属刚起步、高起点，公司基因和文化相似；

5）通过纵向产品线互补合作，我公司可实现多元化经营，减少风险。

二、投资额度及时间进度三、项目风险评估

根据公司内部从整体市场环境和投资监管角度的详细评估，预判可能会有的项目风险如下：

1. 市场环境恶化

整体市场环境向好，预计未来5-6年内全球完井市场年复合增长率，油价恢复至80美元关口，疫情后期供需增加，国家战略能源政策下，完井市场规模也会逐渐恢复并得到持续增长。但仍然面临有油价再次大幅波动或下跌，市场环境再次恶化的风险。

2. API取证周期超过预期

API证书的认证和获取具有难度大、周期长的特点，运营方的投资预算中对获取7个API 关键证书提出需要1-2年，如超过预期，会有增加预算和投资周期的风险。

3. 投资资金使用不合理，对公司投资造成浪费的风险。

4. 公司度过生存期进入成长期后，公司收益低于预期的风险。

四、项目风险管控

1. 对外部环境抗冲击能力

对新公司运营方提出增加市场和产品深度和广度的目标和要求，增加产品多样性、提高毛利率等措施，以提高项目抗风险能力。

2. 采用适当的激励机制保证取证如期完成

对取证的周期提供明确的目标和时间节点，对按时完成既定目标的运营团队给予适当的激励，确保投资目标按时完成，不增加额外的投资的财务和时间成本。

3. 通过财务监管实现对投资的掌控

派遣财务总监到被投资方，全程监督和管控投资资金的合理分配和使用，保证资金安全和走向，对公司投入的生产设备有效管理。

4. 通过股权架构设计保证投资收益

聘请专业咨询团队，制定周全的股权设计方案，确保被投资公司产生收益后，我投资方利益最大化。

五、投资收益回报方式

1. 制定新公司章程，隶属关系、获取分红优先权。

2. 有退出时，有优先认购权

3. 公司出售和二次融资后，有出售的优先权和溢价权

4. 对公司隐形资产，特别是API证书，确保有足够拥有权。

5. 对其他隐形资产，比如入网，结算通道，未履行完的合同，应收货款等有处置权。

六、投资方式和合作模式

1. 投资方式

1）以资金形式进行投资，成立新公司，我方持股比例不低于67%，保证绝对控股权。

2）设计同股不同权，双层AB股权结构。

3）根据项目进展，根据实际需要，以季度或半年度分批投入资金。

4）根据新公司后期发展需要及市场开拓情况，后期可进行借款，扩大营收规模。

2. 合作及管理模式

1）双方公司产品和服务模块纵向合作，互不干预各自原有产品线及服务，投资方全面参与目标公司的财务管理与监督；

2）技术相关方面的监管，包括但不局限于对目标公司厂房或设备建设和采购的质量、安全、环保等方面的监督和纠错，确保资金使用的合理性；

3）市场及销售业务方面的监管，包括但不局限于合同及订单的合法性、有效性，及市场开拓的效率及合理性等，以确保投资回报周期和效率。

4）根据各项资金使用目的，设置分期目标，按周度或月度汇报，掌握投资资金使用情况。

七、执行步骤

1、投资方与目标公司或其股东进行洽谈，初步了解情况，进而达成投资意向，签订投资意向书。

2、投资方在目标公司的协助下对目标公司的资产、债权、债务等进行资产评估，对目标公司当前管理构架进行详尽调查，对职工情况进行造册统计。

3、投资方及目标公司债权人代表组成小组，草拟并通过投资实施预案。

4、双方正式谈判，协商签订投资合作合同，组建我方控股新公司。

5、双方根据公司章程或公司法及相关配套法规的规定，提交各自的权力机构，如股东会就投资事宜进行审议表决。

6、双方根据法律、法规的要求，将投资合作合同交有关部门批准或备案。

7、合作合同生效后，双方按照合同约定履行资产转移、经营管理权转移手续，除法律另有规定外，应当依法办理包括股东变更登记在内的工商、税务登记变更手续。