出纳岗位职责的设计

出纳需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;还需要良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。了解相关精彩内容请参考小编为大家精心准备的出纳岗位职责的设计，肯定会对你有所帮助的，来阅读一下吧!

出纳岗位职责的设计1

管理银行存款和现金的收付业务。现金日报表，月末做未达帐项调节表。

负责财务名章、现金支票及银行存款的填开和管理。

负责每月5日前将当月及累计回款情况进行统计。

开具发票、领购发票。

负责每月10日前制作并报送各种对外报表

负责税务，执照，开户证等相关财务证件的年检、变更等工作

负责去银行办理当周的转帐及电汇等业务。

出纳岗位职责的设计2

1、协助资金经理统筹资金部各项工作，包括人员管理和工作安排;

2、负责调配各银行资金，与银行对接各类相关业务，建立良好银企关系;

3、在保证资金安全和日常使用需求的前提下，提报理财方案，___限度提高资金使用效率;

4、检查和指导出纳人员做好收付款操作;

5、督促出纳人员每天编制资金收支日报表，向上级领导汇总汇报。

出纳岗位职责的设计3

1、负责公司银行账号管理、年检、对账、开户、各项业务续约等。

2、负责登记现金及银行存款日记账，银行存款查询，保证银行和现金账实相符、帐帐相

符，做到日清日结，确保资金安全;根据上级需求，提供各类银行明细报表。

3、负责每月工资核对，录入及发放;ERP系统数据的录入;

4、随时配合公司其他业务各部门查询到账、扣款情况;

5、负责确认集团各公司各款项收入、并提供网银电子回单;

6、每月汇总各部门提报的资金需求预算;

7、每月将纸质原始付款凭证、日记账、银行交易流水明细、银行网银电子回单过帐给各公

司主办会计;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责的设计4

1、编制每日资金日报表，每周上报资金报表;

2、登记库存现金及银行存款日记账，做到日清月结;

3、按公司财务制度规定办理现金和银行存款的报销、支付和调拨等付款业务;

4、编制每月资金计划;按时准确发放工资、缴纳社保公积金等有关工作;

5、每月盘点库存现金做到账实相符;银行存款与银行对账单核实相符;

6、负责简单账务凭证处理，负责财务档案的整理和管理

7、负责保管办理相关银行证书文件等

8、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责的设计5

1、负责保管财务专用章、发票专用章、各个网银密钥及其他有价证券、现金;

2、负责公司经营活动中各类已核准支出款、工程款的支付;

3、负责与供应商、渠道商的对账及款项支付;

4、按时上报资金管理部存量资金的情况，同时配合资金管理部做好资金的调配和划转;

5、每天下班前盘点现金并完成现金流量表;

6、每月负责发放公司工资(录入网银系统)、考核奖金等工作性支出;

7、负责各银行账户的年检，及银行开户、销户工作;同时完成年度贷款卡年检工作

8、每月负责银行对账及编制银行余额调节表;

9、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责的设计6

1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券;

2.登记现金账和银行存款日记账及往来票据账务明细，按时编制银行存款余额调节表;

3.保管有关印章、空白收据和空白支票，以及其他各种贵重要件;

4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5.负责增值税发票的领购、认证、开具，月度出具相关统计表;

6.负责凭证整理及其他档案管理工作;

7.完成上级领导交办的各项工作。

出纳岗位职责的设计7

公司日常开票工作、发票保管，发票认证及申请

对公司日常支出登记编制凭证

针对专卖店、分公司等账务核对、整理，协助总账完成全套账务数据链

财务部日常其他事情处理，协助部门领导日常工作开展